| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 271.00 | 266 018.00 | 12 253.00 | 278 271.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AP Constructions | 2 408 294.00 | 1 531 216.00 | 877 078.00 | 2 408 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401 673.00 | 3 105 262.00 | 1 296 411.00 | 4 401 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 903.00 | 316 119.00 | 59 784.00 | 375 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 979.00 | | 388 979.00 | 388 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 722.00 | 5 242 217.00 | 3 252 505.00 | 8 494 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327 972.00 | 315 653.00 | 2 012 319.00 | 2 327 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 690.00 | 168 709.00 | 479 981.00 | 648 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
BZ Autres créances | 9 803 676.00 | | 9 803 676.00 | 9 803 676.00 |
CF Disponibilités | 1 935 564.00 | | 1 935 564.00 | 1 935 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 365 265.00 | 484 362.00 | 14 880 903.00 | 15 365 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 874 652.00 | 5 726 579.00 | 18 148 072.00 | 23 874 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 632.00 | 14 107.00 | 354 525.00 | 368 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 2 285 524.00 | 2 285 524.00 | | 2 285 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 351 504.00 | 5 351 504.00 | | 5 351 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 648.00 | 2 256 021.00 | | 2 376 648.00 |
DL TOTAL (I) | 10 517 821.00 | 10 397 193.00 | | 10 517 821.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 48 093.00 | 49 631.00 | | 48 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 093.00 | 49 631.00 | | 48 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 154.00 | 805 200.00 | | 1 786 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 509.00 | 684 230.00 | | 512 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 864.00 | 25 076.00 | | 78 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 004.00 | 2 719 884.00 | | 3 042 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 880.00 | 1 211 768.00 | | 1 219 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
EA Autres dettes | 442 958.00 | 344 683.00 | | 442 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 717.00 | 1 726.00 | | 220 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 482.00 | 5 792 565.00 | | 7 312 482.00 |
ED (V) | 19 675.00 | 48 005.00 | | 19 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 148 072.00 | 16 537 394.00 | | 18 148 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 789.00 | 1 560.00 | 23 349.00 | 21 789.00 |
FD Production vendue biens | 6 542 429.00 | 11 237 916.00 | 17 780 345.00 | 6 542 429.00 |
FG Production vendue services | 414 192.00 | 658 797.00 | 1 072 989.00 | 414 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 410.00 | 11 898 273.00 | 18 876 683.00 | 6 978 410.00 |
FM Production stockée | | | 21 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 538 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 204 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 346 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 884 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 018.00 | 1 035.00 | | 106 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 018.00 | 199 042.00 | | 106 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 366.00 | 23 360.00 | | 105 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 175 683.00 | | 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 233.00 | 223 080.00 | | 272 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 036.00 | 722 657.00 | | 599 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 415 161.00 | 20 066 050.00 | | 20 415 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 038 513.00 | 17 810 029.00 | | 18 038 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 648.00 | 2 256 021.00 | | 2 376 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 971.00 | | 1 050 664.00 | 7 586 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 024.00 | | 215 608.00 | 153 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 423.00 | 111 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 807.00 | 127 106.00 | 8 494 722.00 | 15 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 254.00 | 440 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | 26 428.00 | 7 574 849.00 | 15 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 286.00 | | 86 184.00 | 433 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938 410.00 | | 678 674.00 | 6 938 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 250.00 | | 70 198.00 | 62 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 507.00 | 692 027.00 | 316.00 | 4 550 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 318.00 | 3 195.00 | | 272 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278 188.00 | 674 724.00 | 316.00 | 4 278 188.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 476.00 | | 993.00 | 11 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 631.00 | | 1 537.00 | 49 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 670.00 | 25 692.00 | | 458 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 670.00 | 25 692.00 | | 458 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 301.00 | 25 692.00 | 1 537.00 | 508 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 692.00 | 1 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 509.00 | 174 709.00 | 337 800.00 | 512 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 004.00 | 3 042 004.00 | | 3 042 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 114.00 | 637 114.00 | | 637 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 075.00 | 522 075.00 | | 522 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 717.00 | 220 717.00 | | 220 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 662.00 | 1.00 | 94 661.00 | 94 662.00 |
UX Autres créances clients | 388 203.00 | 388 203.00 | | 388 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VB T. V. A. | 442 514.00 | 442 514.00 | | 442 514.00 |
VC Groupe et associés | 9 025 107.00 | | 9 025 107.00 | 9 025 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 810.00 | 152 099.00 | 1 220 928.00 | 1 784 810.00 |
VI Groupe et associés | 438 997.00 | 438 997.00 | | 438 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 380.00 | | | 1 172 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 714.00 | | | 363 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 102.00 | 323 102.00 | | 323 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 452.00 | 1 378 684.00 | 9 119 768.00 | 10 498 452.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 618.00 | 5 263 108.00 | 1 558 728.00 | 7 233 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |