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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 497.00 | 103 645.00 | 78 852.00 | 182 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 040.00 | 317 426.00 | 52 614.00 | 370 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 062.00 | 461 688.00 | 180 373.00 | 642 062.00 |
BZ Autres créances | 671 617.00 | | 671 617.00 | 671 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 731 908.00 | | 731 908.00 | 731 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 614.00 | | 1 425 614.00 | 1 425 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 676.00 | 461 688.00 | 1 605 987.00 | 2 067 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
DH Report à nouveau | 147 380.00 | 116 307.00 | | 147 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 882.00 | 31 072.00 | | -38 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 660.00 | 1 284 542.00 | | 1 245 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 71 808.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 426.00 | 200 665.00 | | 210 426.00 |
EA Autres dettes | 147 703.00 | 52 365.00 | | 147 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 328.00 | 324 839.00 | | 360 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 987.00 | 1 709 380.00 | | 1 605 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 157.00 | | 2 429 157.00 | 2 429 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 157.00 | | 2 429 157.00 | 2 429 157.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 391.00 | 2 498 303.00 | | 2 534 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 274.00 | 2 467 231.00 | | 2 573 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 882.00 | 31 072.00 | | -38 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 114.00 | | 25 400.00 | 578 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 258.00 | | 25 400.00 | 385 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 818.00 | | | 504 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 982.00 | 693 706.00 | 41 276.00 | 734 982.00 |
VW T.V.A. | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 328.00 | 360 328.00 | | 360 328.00 |