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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 497.00 | 160 830.00 | 21 667.00 | 182 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 614.00 | 54 094.00 | 60 520.00 | 114 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 061.00 | 361 306.00 | 11 755.00 | 373 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 531.00 | 576 230.00 | 104 301.00 | 680 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
BZ Autres créances | 1 207 207.00 | 547 257.00 | 659 950.00 | 1 207 207.00 |
CF Disponibilités | 850 139.00 | | 850 139.00 | 850 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 634.00 | 547 257.00 | 1 681 377.00 | 2 228 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 164.00 | 1 123 487.00 | 1 785 677.00 | 2 909 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
DH Report à nouveau | -7 722.00 | 108 498.00 | | -7 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 985.00 | -116 219.00 | | 51 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 425.00 | 1 129 440.00 | | 1 181 425.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 187 207.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 187 207.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 540.00 | 120 000.00 | | 86 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | 7 278.00 | | 83 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 199.00 | 149 592.00 | | 168 199.00 |
EA Autres dettes | 143 847.00 | 45 071.00 | | 143 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 252.00 | 321 941.00 | | 482 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 677.00 | 1 638 588.00 | | 1 785 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 795.00 | | 1 354 795.00 | 1 354 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 795.00 | | 1 354 795.00 | 1 354 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 934.00 | 2 068 529.00 | | 1 494 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 950.00 | 2 184 748.00 | | 1 442 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 985.00 | -116 219.00 | | 51 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 531.00 | | | 680 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 675.00 | | | 487 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 192.00 | 36 154.00 | | 527 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 529.00 | 24 301.00 | | 136 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 663.00 | 11 853.00 | | 390 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 734 464.00 | | 65 207.00 | 734 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 464.00 | | 65 207.00 | 734 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 464.00 | | 65 207.00 | 734 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 460.00 | | -40 460.00 | -40 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 883.00 | 1 074 883.00 | | 1 074 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 223.00 | 1 287 494.00 | 2 728.00 | 1 290 223.00 |
VW T.V.A. | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 252.00 | 522 712.00 | -40 460.00 | 482 252.00 |