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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 996.00 | 28 881.00 | 45 115.00 | 73 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 731.00 | 46 584.00 | 10 147.00 | 56 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 358.00 | 175 465.00 | 62 893.00 | 238 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 963 016.00 | 547 257.00 | 415 759.00 | 963 016.00 |
CF Disponibilités | 679 055.00 | | 679 055.00 | 679 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 449.00 | 547 257.00 | 1 121 192.00 | 1 668 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 807.00 | 722 722.00 | 1 184 085.00 | 1 906 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
DH Report à nouveau | -161 748.00 | 44 263.00 | | -161 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 778.00 | -206 011.00 | | 22 778.00 |
DL TOTAL (I) | 998 192.00 | 975 414.00 | | 998 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 34 094.00 | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 218.00 | 101 567.00 | | 82 218.00 |
EA Autres dettes | 15 457.00 | -39 780.00 | | 15 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 894.00 | 95 881.00 | | 185 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 086.00 | 1 071 295.00 | | 1 184 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 894.00 | 95 881.00 | | 185 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 545.00 | | 127 545.00 | 127 545.00 |
FG Production vendue services | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 645.00 | | 437 645.00 | 437 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 069.00 | 4 448.00 | | -5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 342.00 | -20 971.00 | | -64 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 635.00 | 1 329 932.00 | | 616 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 857.00 | 1 535 943.00 | | 593 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 778.00 | -206 011.00 | | 22 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 351.00 | | 7 736.00 | 233 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 728.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 238 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 991.00 | | 7 736.00 | 122 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 731.00 | 13 736.00 | | 161 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 333.00 | 1 667.00 | | 98 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 397.00 | 12 069.00 | | 63 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 547 257.00 | | | 547 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 257.00 | | | 547 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 257.00 | | 122 000.00 | 669 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 755.00 | 881 755.00 | | 881 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 394.00 | 989 394.00 | | 989 394.00 |
VW T.V.A. | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 894.00 | 185 894.00 | | 185 894.00 |