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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 996.00 | 36 585.00 | 37 411.00 | 73 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 478.00 | 48 481.00 | 6 997.00 | 55 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 474.00 | 185 066.00 | 44 408.00 | 229 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
BZ Autres créances | 990 175.00 | 547 257.00 | 442 918.00 | 990 175.00 |
CF Disponibilités | 641 478.00 | | 641 478.00 | 641 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 878.00 | 547 257.00 | 1 267 621.00 | 1 814 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 352.00 | 732 323.00 | 1 312 029.00 | 2 044 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
DH Report à nouveau | -138 970.00 | -161 748.00 | | -138 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 250.00 | 22 778.00 | | 62 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 442.00 | 998 192.00 | | 1 060 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 959.00 | 88 219.00 | | 131 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | 82 218.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 18 307.00 | 15 457.00 | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 587.00 | 185 894.00 | | 251 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 029.00 | 1 184 086.00 | | 1 312 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 457.00 | 185 894.00 | | 251 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
FG Production vendue services | 475 385.00 | | 475 385.00 | 475 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 948.00 | | 500 948.00 | 500 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GE Autres charges | | | -94 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 061.00 | 5 069.00 | | 13 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 890.00 | 5 069.00 | | 21 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -5 069.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 244.00 | -64 342.00 | | -37 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 025.00 | 616 635.00 | | 568 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 775.00 | 593 857.00 | | 505 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 250.00 | 22 778.00 | | 62 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 358.00 | | 2 068.00 | 238 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 631.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952.00 | 229 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 129 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 727.00 | | 2 068.00 | 130 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 465.00 | 11 724.00 | 2 123.00 | 175 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 465.00 | 11 724.00 | 2 123.00 | 75 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547 257.00 | | | 547 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 257.00 | | | 547 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 257.00 | | | 547 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
VB T. V. A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 470.00 | 900 470.00 | | 900 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 400.00 | 1 173 400.00 | | 1 173 400.00 |
VW T.V.A. | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 587.00 | 251 587.00 | | 251 587.00 |