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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 12 247.00 | 970.00 | 13 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 638.00 | 13 599.00 | 3 038.00 | 16 638.00 |
BT Marchandises | 111 079.00 | 57 829.00 | 53 250.00 | 111 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 198 892.00 | | 198 892.00 | 198 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 096.00 | 57 829.00 | 255 267.00 | 313 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 735.00 | 71 428.00 | 258 306.00 | 329 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 743.00 | 20 261.00 | | 7 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | -12 519.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 31 189.00 | 16 126.00 | | 31 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 598.00 | 137 452.00 | | 198 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 221.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | 4 277.00 | | 6 706.00 |
EA Autres dettes | 21 442.00 | 56 765.00 | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 116.00 | 198 715.00 | | 227 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 306.00 | 214 841.00 | | 258 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | 4 311.00 | 4 392.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
FG Production vendue services | 155 749.00 | | 155 749.00 | 155 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 059.00 | 4 311.00 | 178 371.00 | 174 059.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 707.00 | 149 507.00 | | 178 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 646.00 | 162 027.00 | | 163 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 060.00 | -12 519.00 | | 15 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | 266.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 249.00 | | 11 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 201.00 | 1 628.00 | | 56 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 201.00 | 1 628.00 | | 56 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 201.00 | 1 628.00 | | 56 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192.00 | 3 124.00 | 2 067.00 | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 116.00 | 227 116.00 | | 227 116.00 |