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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 409.00 | 13 747.00 | 662.00 | 14 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974.00 | 15 099.00 | 2 874.00 | 17 974.00 |
BT Marchandises | 99 616.00 | 59 987.00 | 39 630.00 | 99 616.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 081.00 | 59 987.00 | 78 095.00 | 138 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 055.00 | 75 086.00 | 80 969.00 | 156 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | 16 937.00 | 16 100.00 | | 16 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 837.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 33 329.00 | 33 066.00 | | 33 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 720.00 | 87 134.00 | | 43 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 1 437.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 5 063.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 641.00 | 94 606.00 | | 47 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 969.00 | 127 672.00 | | 80 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
FG Production vendue services | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 045.00 | 170 010.00 | | 140 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 782.00 | 169 173.00 | | 139 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 837.00 | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288.00 | 811.00 | | 14 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | 811.00 | | 12 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 108.00 | | 10 121.00 | 70 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 108.00 | | 10 121.00 | 70 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 108.00 | | 10 121.00 | 70 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 53.00 | 2 212.00 | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |