| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 042.00 | 15 761.00 | 2 281.00 | 18 042.00 |
060 Stock marchandises | 98 596.00 | 59 758.00 | 38 838.00 | 98 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
088 Caisse | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 902.00 | 59 758.00 | 63 144.00 | 122 902.00 |
110 Total général Actif | 140 944.00 | 75 519.00 | 65 425.00 | 140 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344.00 | | | 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 455.00 | 11 579.00 | | 3 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 513.00 | 118 339.00 | | 13 513.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 10 125.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 544.00 | 140 043.00 | | 17 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74.00 | 1 421.00 | | 74.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 020.00 | 14 951.00 | | 1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 128.00 | 80 346.00 | | 10 128.00 |
242 Autres charges externes. | 25 706.00 | 40 248.00 | | 25 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 828.00 | | 1 806.00 |
252 Charges sociales | | 30.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 811.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 400.00 | 139 735.00 | | 39 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 855.00 | 308.00 | | -21 855.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 855.00 | 263.00 | | -21 855.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |