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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 91 646.00 | 51 518.00 | 40 128.00 | 91 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 529.00 | 51 518.00 | 77 010.00 | 128 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 544.00 | 51 518.00 | 77 025.00 | 128 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | -4 655.00 | 17 200.00 | | -4 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 845.00 | -21 855.00 | | -2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 628.00 | 11 473.00 | | 8 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 330.00 | 53 155.00 | | 35 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 86.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 711.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 397.00 | 53 951.00 | | 68 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 025.00 | 65 425.00 | | 77 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 403.00 | 17 544.00 | | 31 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 248.00 | 39 400.00 | | 34 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 845.00 | -21 855.00 | | -2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952.00 | 937.00 | 15.00 | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |