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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 12 935.00 | 1 473.00 | 14 409.00 |
040 Immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 900.00 | 14 287.00 | 3 612.00 | 17 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 114 566.00 | 70 107.00 | 44 459.00 | 114 566.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
088 Caisse | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 167.00 | 70 107.00 | 124 059.00 | 194 167.00 |
110 Total général Actif | 212 067.00 | 84 395.00 | 127 671.00 | 212 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 884.00 | 21 200.00 | | 20 884.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 836.00 | 115 306.00 | | 148 836.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 82.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 744.00 | 136 589.00 | | 169 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 275.00 | 6 586.00 | | 13 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 497.00 | -1 989.00 | | -1 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 456.00 | 84 889.00 | | 106 456.00 |
242 Autres charges externes. | 28 736.00 | 20 914.00 | | 28 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 2 117.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 307.00 | 13 513.00 | | 9 307.00 |
252 Charges sociales | 3 155.00 | 4 695.00 | | 3 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 161.00 | | 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 204.00 | 5 074.00 | | 7 204.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 146.00 | 135 971.00 | | 169 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 597.00 | 617.00 | | 597.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 421.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 837.00 | 1 038.00 | | 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 973.00 | | | 973.00 |