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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 2 404 995.00 | 582 776.00 | 1 822 219.00 | 2 404 995.00 |
AP Constructions | 27 927.00 | 20 670.00 | 7 257.00 | 27 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 895.00 | 37 347.00 | 8 549.00 | 45 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 295.00 | 885 910.00 | 196 385.00 | 1 082 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 394.00 | 64 723.00 | 1 685 671.00 | 1 750 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 421.00 | 1 593 388.00 | 3 734 033.00 | 5 327 421.00 |
BT Marchandises | 602 396.00 | 46 730.00 | 555 667.00 | 602 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
BZ Autres créances | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 804.00 | 81 807.00 | 354 997.00 | 436 804.00 |
CF Disponibilités | 503 129.00 | | 503 129.00 | 503 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 121.00 | 128 537.00 | 1 639 584.00 | 1 768 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 542.00 | 1 721 925.00 | 5 373 617.00 | 7 095 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | | 1 784 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 013 429.00 | 3 013 429.00 | | 3 013 429.00 |
DH Report à nouveau | 47 181.00 | 40 495.00 | | 47 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 088.00 | 6 686.00 | | -163 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 730.00 | 4 985 818.00 | | 4 822 730.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 18 685.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 18 685.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 678.00 | 154 900.00 | | 196 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 50 031.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 034.00 | 182 712.00 | | 175 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 010.00 | 191 594.00 | | 147 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 616.00 | | |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 031.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 455.00 | 584 883.00 | | 528 455.00 |
ED (V) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 617.00 | 5 589 518.00 | | 5 373 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 872 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 24 740.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 237.00 | -24 740.00 | | 12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 911.00 | 2 086 254.00 | | 2 196 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 999.00 | 2 079 568.00 | | 2 359 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 088.00 | 6 686.00 | | -163 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 913.00 | | | 5 123 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 327 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 665.00 | | | 1 088 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 290.00 | | | 1 628 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 226.00 | 35 546.00 | 68 882.00 | 979 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 262.00 | 35 546.00 | 68 882.00 | 977 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 685.00 | 22 300.00 | 18 685.00 | 18 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 685.00 | 22 300.00 | 18 685.00 | 18 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 034.00 | 175 034.00 | | 175 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 394.00 | | | 1 549 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 944.00 | 160 944.00 | | 160 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 735.00 | 17 276.00 | 18 459.00 | 35 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 342.00 | 220 811.00 | 1 549 531.00 | 1 770 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 455.00 | 509 996.00 | 18 459.00 | 528 455.00 |