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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 052.00 | 2 448.00 | 19 604.00 | 22 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 772.00 | 2 448.00 | 3 489 324.00 | 3 491 772.00 |
BT Marchandises | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 714.00 | 30 424.00 | 245 290.00 | 275 714.00 |
CF Disponibilités | 391 826.00 | | 391 826.00 | 391 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 633.00 | 84 604.00 | 661 029.00 | 745 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 404.00 | 87 052.00 | 4 150 353.00 | 4 237 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 460 489.00 | | 3 460 489.00 | 3 460 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | | 1 784 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000 538.00 | 3 000 538.00 | | 3 000 538.00 |
DH Report à nouveau | -977 215.00 | -819 751.00 | | -977 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 804.00 | -157 464.00 | | 48 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 335.00 | 3 948 531.00 | | 3 997 335.00 |
DP Provisions pour risques | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 376.00 | 178 961.00 | | 36 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 5 059.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 333.00 | 282 736.00 | | 70 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 121 859.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 26 316.00 | 244 962.00 | | 26 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 250.00 | 833 576.00 | | 138 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 353.00 | 4 782 107.00 | | 4 150 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -7 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 750.00 | 1 680 714.00 | | 241 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 735.00 | 1 665 092.00 | | 236 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | 15 622.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 081.00 | 2 421 435.00 | | 367 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 277.00 | 2 578 899.00 | | 318 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 804.00 | -157 464.00 | | 48 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 800.00 | | 1 657 455.00 | 3 131 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 663.00 | 3 469 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 484.00 | 3 491 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 181.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 640.00 | 22 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 181.00 | | | 374 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 691.00 | | | 740 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 928.00 | | 1 657 455.00 | 2 016 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 741.00 | 2 304.00 | 560 597.00 | 560 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 778.00 | 2 304.00 | 558 633.00 | 558 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 778 949.00 | | 2 778 949.00 | 2 778 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 376.00 | 29 069.00 | 7 306.00 | 36 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 984.00 | 23 913.00 | 2 779 071.00 | 2 802 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 250.00 | 130 944.00 | 7 306.00 | 138 250.00 |