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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 372 218.00 | | 372 218.00 | 372 218.00 |
AP Constructions | 27 927.00 | 25 274.00 | 2 653.00 | 27 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 8 394.00 | 5 850.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 521.00 | 525 110.00 | 173 411.00 | 698 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 003 132.00 | | 2 003 132.00 | 2 003 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 800.00 | 560 741.00 | 2 571 059.00 | 3 131 800.00 |
BT Marchandises | 324 189.00 | 63 267.00 | 260 923.00 | 324 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 861.00 | | 271 861.00 | 271 861.00 |
BZ Autres créances | 925 563.00 | | 925 563.00 | 925 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 598.00 | 48 448.00 | 461 150.00 | 509 598.00 |
CF Disponibilités | 281 888.00 | | 281 888.00 | 281 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 972.00 | 111 715.00 | 2 211 257.00 | 2 322 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 772.00 | 672 456.00 | 4 782 316.00 | 5 454 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | | 1 784 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000 538.00 | 3 000 538.00 | | 3 000 538.00 |
DH Report à nouveau | -819 751.00 | | | -819 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 464.00 | -819 751.00 | | -157 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 531.00 | 4 105 995.00 | | 3 948 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 961.00 | 234 303.00 | | 178 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 5 055.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 945.00 | 223 450.00 | | 282 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 859.00 | 107 078.00 | | 121 859.00 |
EA Autres dettes | 244 962.00 | 15 433.00 | | 244 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 785.00 | 585 323.00 | | 833 785.00 |
ED (V) | | 43.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 316.00 | 4 691 361.00 | | 4 782 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 714.00 | 1 650.00 | | 1 680 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 092.00 | 851 337.00 | | 1 665 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 622.00 | -849 687.00 | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 435.00 | 2 035 378.00 | | 2 421 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 899.00 | 2 855 129.00 | | 2 578 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 464.00 | -819 751.00 | | -157 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 531.00 | | 106 058.00 | 4 778 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752 787.00 | 3 131 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530 000.00 | 374 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 787.00 | 740 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 182.00 | | | 1 904 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 026.00 | | 30 453.00 | 933 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 323.00 | | 75 605.00 | 1 941 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 067.00 | 16 903.00 | 80 229.00 | 624 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 104.00 | 16 903.00 | 80 229.00 | 622 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 020.00 | 250 020.00 | | 250 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801 132.00 | | 1 801 132.00 | 1 801 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 271 861.00 | 271 861.00 | | 271 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 147.00 | 40 796.00 | 94 351.00 | 135 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VP Divers | 925 564.00 | 925 564.00 | | 925 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 785.00 | 739 434.00 | 94 351.00 | 833 785.00 |