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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 219.00 | 140 000.00 | 1 762 219.00 | 1 902 219.00 |
AP Constructions | 27 927.00 | 23 679.00 | 4 248.00 | 27 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 460.00 | 35 078.00 | 5 382.00 | 40 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 404.00 | 552 769.00 | 326 635.00 | 879 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 214.00 | 814 104.00 | 3 898 110.00 | 4 712 214.00 |
BT Marchandises | 604 901.00 | | 604 901.00 | 604 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
BZ Autres créances | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 754.00 | 24 858.00 | 477 896.00 | 502 754.00 |
CF Disponibilités | 372 559.00 | | 372 559.00 | 372 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 1.00 | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 174.00 | 24 858.00 | 1 650 316.00 | 1 675 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 387.00 | 838 962.00 | 5 548 425.00 | 6 387 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846 433.00 | 60 615.00 | 1 785 818.00 | 1 846 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | | 1 784 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 013 429.00 | 3 013 429.00 | | 3 013 429.00 |
DH Report à nouveau | -115 907.00 | 47 181.00 | | -115 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 016.00 | -163 088.00 | | 103 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 746.00 | 4 822 730.00 | | 4 925 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 928.00 | 196 678.00 | | 275 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 8 601.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 175 034.00 | | 216 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 192.00 | 147 010.00 | | 121 192.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 1 131.00 | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 636.00 | 528 455.00 | | 622 636.00 |
ED (V) | 43.00 | 132.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 425.00 | 5 373 617.00 | | 5 548 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 858 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 214.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 622.00 | 35 237.00 | | 507 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 171.00 | 23 000.00 | | 506 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 12 237.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 959.00 | 2 196 911.00 | | 2 650 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 942.00 | 2 359 999.00 | | 2 547 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 016.00 | -163 088.00 | | 103 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 421.00 | | | 5 327 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 712 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 561 171.00 | | | 11 561 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 346.00 | | | 1 764 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 890.00 | 52 133.00 | 384 533.00 | 945 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 926.00 | 52 133.00 | 384 533.00 | 943 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 645 433.00 | | 1 645 433.00 | 1 645 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 721.00 | 52 053.00 | 139 337.00 | 202 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
VP Divers | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 415.00 | 187 845.00 | 1 645 570.00 | 1 833 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 636.00 | 471 968.00 | 139 337.00 | 622 636.00 |