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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 052.00 | 3 830.00 | 18 222.00 | 22 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 442 861.00 | | 3 442 861.00 | 3 442 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 046.00 | 3 830.00 | 3 461 216.00 | 3 465 046.00 |
BT Marchandises | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 052.00 | 60 056.00 | 317 996.00 | 378 052.00 |
CF Disponibilités | 221 843.00 | | 221 843.00 | 221 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 811.00 | 114 236.00 | 540 575.00 | 654 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 857.00 | 118 066.00 | 4 001 791.00 | 4 119 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 784 408.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 756 535.00 | 3 000 538.00 | | 3 756 535.00 |
DH Report à nouveau | | -977 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 138.00 | 48 804.00 | | 46 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 473.00 | 3 997 335.00 | | 3 943 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306.00 | 36 376.00 | | 7 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 313.00 | 4 684.00 | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 70 333.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 446.00 | 542.00 | | 9 446.00 |
EA Autres dettes | 26 069.00 | 26 316.00 | | 26 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 318.00 | 138 250.00 | | 58 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 791.00 | 4 150 353.00 | | 4 001 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 672.00 | 241 750.00 | | 52 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 672.00 | 241 750.00 | | 52 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912.00 | 236 735.00 | | 10 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 236 735.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 760.00 | 5 016.00 | | 41 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 631.00 | 367 081.00 | | 162 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 493.00 | 318 277.00 | | 116 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 138.00 | 48 804.00 | | 46 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 772.00 | | | 3 491 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 726.00 | 3 442 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 726.00 | 3 465 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469 720.00 | | | 3 469 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 1 382.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 1 382.00 | | 2 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 761 321.00 | | 2 761 321.00 | 2 761 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 180.00 | 737.00 | 2 761 443.00 | 2 762 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 318.00 | 51 012.00 | | 58 318.00 |