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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 743.00 | 24 965.00 | 6 778.00 | 31 743.00 |
AH Fonds commercial | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
AN Terrains | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
AP Constructions | 845 530.00 | 469 365.00 | 376 165.00 | 845 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 864.00 | 79 607.00 | 61 257.00 | 140 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 284.00 | 582 323.00 | 598 961.00 | 1 181 284.00 |
BT Marchandises | 330 996.00 | 2 098.00 | 328 898.00 | 330 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 456.00 | 3 755.00 | 224 702.00 | 228 456.00 |
BZ Autres créances | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 148 301.00 | | 148 301.00 | 148 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 177.00 | 5 853.00 | 767 325.00 | 773 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 461.00 | 588 175.00 | 1 366 286.00 | 1 954 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 376 049.00 | | | 376 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 854.00 | | | -22 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 694 443.00 | | | 694 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 444.00 | | | 335 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 983.00 | | | 270 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 587.00 | | | 665 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 286.00 | | | 1 366 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 906.00 | | | 673 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 157.00 | 136 109.00 | 1 629 266.00 | 1 493 157.00 |
FD Production vendue biens | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FG Production vendue services | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 540.00 | 136 109.00 | 1 804 649.00 | 1 668 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 48 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 064.00 | | | 1 851 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 919.00 | | | 1 873 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 854.00 | | | -22 854.00 |