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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 444.00 | 26 635.00 | 10 809.00 | 37 444.00 |
AH Fonds commercial | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
AN Terrains | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
AP Constructions | 853 459.00 | 682 641.00 | 170 818.00 | 853 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 13 666.00 | 20 022.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 797.00 | 101 481.00 | 34 316.00 | 135 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 414.00 | 824 424.00 | 381 990.00 | 1 206 414.00 |
BT Marchandises | 567 723.00 | 1 841.00 | 565 882.00 | 567 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 053.00 | 7 892.00 | 330 161.00 | 338 053.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 255 066.00 | | 255 066.00 | 255 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 935.00 | 9 733.00 | 1 189 201.00 | 1 198 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 348.00 | 834 157.00 | 1 571 191.00 | 2 405 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 345 343.00 | 255 280.00 | | 345 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 694.00 | 180 062.00 | | 209 694.00 |
DL TOTAL (I) | 895 328.00 | 775 634.00 | | 895 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 789.00 | 583 239.00 | | 217 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 974.00 | 33 674.00 | | 43 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 976.00 | 13 219.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 281 206.00 | | 222 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 612.00 | 122 392.00 | | 146 612.00 |
EA Autres dettes | 35 959.00 | 36 749.00 | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 863.00 | 1 070 479.00 | | 675 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 191.00 | 1 846 113.00 | | 1 571 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 169.00 | 889 560.00 | | 555 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 089.00 | 133.00 | | 50 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 330.00 | | 27 483.00 | 1 179 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 206 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 150 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 056 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 926.00 | | 9 453.00 | 140 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 405.00 | | 18 030.00 | 1 038 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 156.00 | 44 668.00 | 400.00 | 780 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 6 124.00 | 200.00 | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 445.00 | 38 544.00 | 200.00 | 759 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 612.00 | 146 612.00 | | 146 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UX Autres créances clients | 338 053.00 | 338 053.00 | | 338 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 700.00 | 55 982.00 | 111 718.00 | 167 700.00 |
VI Groupe et associés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 406.00 | | | 415 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 544.00 | 367 544.00 | | 367 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 887.00 | 555 169.00 | 111 718.00 | 666 887.00 |