| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 191.00 | 20 711.00 | 7 479.00 | 28 191.00 |
AH Fonds commercial | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
AN Terrains | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
AP Constructions | 853 459.00 | 655 267.00 | 198 191.00 | 853 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 169.00 | 10 500.00 | 21 669.00 | 32 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 485.00 | 93 676.00 | 25 809.00 | 119 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 330.00 | 780 156.00 | 399 174.00 | 1 179 330.00 |
BT Marchandises | 421 655.00 | 1 840.00 | 419 814.00 | 421 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 509.00 | 4 501.00 | 373 007.00 | 377 509.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 613 979.00 | | 613 979.00 | 613 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 281.00 | 6 342.00 | 1 446 938.00 | 1 453 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 611.00 | 786 498.00 | 1 846 112.00 | 2 632 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DG Autres réserves | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DH Report à nouveau | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 062.00 | | | 180 062.00 |
DL TOTAL (I) | 775 633.00 | | | 775 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 239.00 | | | 583 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 205.00 | | | 281 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
EA Autres dettes | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 479.00 | | | 1 070 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 112.00 | | | 1 846 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 560.00 | | | 889 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 295.00 | | 22 034.00 | 1 157 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 975.00 | | 1 950.00 | 138 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 319.00 | | 20 084.00 | 1 018 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 040.00 | 51 115.00 | | 729 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 286.00 | 3 424.00 | | 17 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 754.00 | 47 690.00 | | 711 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 143.00 | 1 716.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 143.00 | 1 716.00 | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915.00 | 143.00 | 1 716.00 | 7 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 1 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 205.00 | 281 205.00 | | 281 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UX Autres créances clients | 370 974.00 | 370 974.00 | | 370 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 106.00 | 415 406.00 | 167 700.00 | 583 106.00 |
VI Groupe et associés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 044.00 | 409 044.00 | | 409 044.00 |
VW T.V.A. | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 260.00 | 889 560.00 | 167 700.00 | 1 057 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
ST Autres comptes | 188 683.00 | | | 188 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
YT Sous‐traitance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 417.00 | | | 485 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 067.00 | | | 267 067.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 680.00 | | | 258 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |