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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 444.00 | 30 714.00 | 6 730.00 | 37 444.00 |
AH Fonds commercial | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
AN Terrains | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
AP Constructions | 853 459.00 | 710 013.00 | 143 446.00 | 853 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 681.00 | 17 356.00 | 21 325.00 | 38 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 797.00 | 109 250.00 | 25 547.00 | 134 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 406.00 | 867 334.00 | 343 071.00 | 1 210 406.00 |
BT Marchandises | 674 609.00 | | 674 609.00 | 674 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 209.00 | 3 421.00 | 401 788.00 | 405 209.00 |
BZ Autres créances | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 276 287.00 | | 276 287.00 | 276 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 428.00 | 3 421.00 | 1 418 007.00 | 1 421 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 833.00 | 870 755.00 | 1 761 078.00 | 2 631 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 435 037.00 | 345 343.00 | | 435 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 670.00 | 209 694.00 | | 114 670.00 |
DL TOTAL (I) | 889 999.00 | 895 328.00 | | 889 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 040.00 | 217 789.00 | | 412 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 994.00 | 43 974.00 | | 102 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165.00 | 8 976.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 691.00 | 222 553.00 | | 251 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 468.00 | 146 612.00 | | 81 468.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | 35 959.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 080.00 | 675 863.00 | | 871 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 078.00 | 1 571 191.00 | | 1 761 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 233.00 | 555 169.00 | | 171 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 322.00 | 50 089.00 | | 150 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 414.00 | | 4 992.00 | 1 206 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 210 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 060 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 235.00 | | 4 992.00 | 1 056 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 424.00 | 43 910.00 | 1 000.00 | 824 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 635.00 | 4 079.00 | | 26 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 789.00 | 39 831.00 | 1 000.00 | 797 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
UX Autres créances clients | 405 209.00 | 405 209.00 | | 405 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 718.00 | 90 485.00 | 171 233.00 | 261 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 826.00 | 461 826.00 | | 461 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 916.00 | 695 683.00 | 171 233.00 | 866 916.00 |