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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 184.00 | 95 898.00 | 6 286.00 | 102 184.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 21 426.00 | 1 764.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 250.00 | 156 762.00 | 44 487.00 | 201 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 477.00 | 274 086.00 | 230 390.00 | 504 477.00 |
BP En cours de production de services | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 990.00 | 51 090.00 | 635 900.00 | 686 990.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 003.00 | 51 090.00 | 963 912.00 | 1 015 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 481.00 | 325 177.00 | 1 194 303.00 | 1 519 481.00 |
CU Autres participations | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
DG Autres réserves | 108 800.00 | 139 000.00 | | 108 800.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 138.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | 29 856.00 | | 34 704.00 |
DL TOTAL (I) | 393 028.00 | 418 323.00 | | 393 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 435.00 | 119 314.00 | | 139 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 512.00 | 85 015.00 | | 111 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 26 152.00 | | 58 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 473.00 | 389 074.00 | | 358 473.00 |
EA Autres dettes | 132 898.00 | 1 957.00 | | 132 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 275.00 | 621 514.00 | | 801 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 303.00 | 1 039 838.00 | | 1 194 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 386.00 | | 1 740 386.00 | 1 740 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 386.00 | | 1 740 386.00 | 1 740 386.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 504.00 | 1 050.00 | | -7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 087.00 | 1 710 395.00 | | 1 836 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 382.00 | 1 680 539.00 | | 1 801 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 704.00 | 29 856.00 | | 34 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 643.00 | 695 553.00 | | 695 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 275.00 | 801 275.00 | | 801 275.00 |