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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 658.00 | 103 303.00 | 1 355.00 | 104 658.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 453.00 | 199 326.00 | 5 126.00 | 204 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 154.00 | 325 820.00 | 184 334.00 | 510 154.00 |
BP En cours de production de services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 789.00 | 52 996.00 | 884 793.00 | 937 789.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 320.00 | 52 996.00 | 1 023 324.00 | 1 076 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 474.00 | 378 816.00 | 1 207 658.00 | 1 586 474.00 |
CU Autres participations | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
DG Autres réserves | 285 500.00 | 243 400.00 | | 285 500.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 371.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | 42 163.00 | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 562 995.00 | 535 262.00 | | 562 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 125.00 | 960.00 | | 97 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 661.00 | 58 621.00 | | 63 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 56 228.00 | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 471.00 | 255 094.00 | | 295 471.00 |
EA Autres dettes | 145 627.00 | 112 107.00 | | 145 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 662.00 | 483 012.00 | | 644 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 658.00 | 1 018 275.00 | | 1 207 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 788.00 | 11 031.00 | | 314 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 098.00 | 2 204.00 | | 101 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 690.00 | 8 827.00 | | 213 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 471.00 | 295 471.00 | | 295 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 627.00 | 145 627.00 | | 145 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 894.00 | 950 894.00 | | 950 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 984.00 | 950 894.00 | | 950 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 662.00 | 644 662.00 | | 644 662.00 |