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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 184.00 | 97 278.00 | 4 906.00 | 102 184.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 22 196.00 | 994.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 250.00 | 168 424.00 | 32 825.00 | 201 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 477.00 | 287 899.00 | 216 578.00 | 504 477.00 |
BP En cours de production de services | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 910.00 | 63 285.00 | 733 624.00 | 796 910.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 736.00 | 63 285.00 | 877 450.00 | 940 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 214.00 | 351 185.00 | 1 094 028.00 | 1 445 214.00 |
CU Autres participations | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
DG Autres réserves | 143 500.00 | 108 800.00 | | 143 500.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 194.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 481.00 | 34 704.00 | | 34 481.00 |
DL TOTAL (I) | 427 510.00 | 393 028.00 | | 427 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 101.00 | 139 435.00 | | 75 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 931.00 | 111 512.00 | | 90 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 58 955.00 | | 47 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 130.00 | 358 473.00 | | 348 130.00 |
EA Autres dettes | 104 952.00 | 132 898.00 | | 104 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 518.00 | 801 275.00 | | 666 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 028.00 | 1 194 303.00 | | 1 094 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 753.00 | | 1 775 753.00 | 1 775 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 753.00 | | 1 775 753.00 | 1 775 753.00 |
FM Production stockée | | | -150 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 987.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | -7 504.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 481.00 | 1 836 087.00 | | 1 664 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 999.00 | 1 801 382.00 | | 1 629 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 481.00 | 34 704.00 | | 34 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 101.00 | 65 484.00 | 9 617.00 | 75 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 130.00 | 348 130.00 | | 348 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 314.00 | 815 224.00 | | 815 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 518.00 | 656 901.00 | 9 617.00 | 666 518.00 |