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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 068.00 | 104 658.00 | -1 590.00 | 103 068.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 21 600.00 | 1 590.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 271.00 | 192 334.00 | 5 937.00 | 198 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 857.00 | 318 592.00 | 192 264.00 | 510 857.00 |
BP En cours de production de services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 911.00 | 52 996.00 | 796 915.00 | 849 911.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 856.00 | 52 996.00 | 1 052 860.00 | 1 105 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 713.00 | 371 589.00 | 1 245 124.00 | 1 616 713.00 |
CU Autres participations | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
DG Autres réserves | 313 200.00 | 285 500.00 | | 313 200.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 434.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | 27 732.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 567 474.00 | 562 995.00 | | 567 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 162.00 | 97 125.00 | | 51 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 339.00 | 63 661.00 | | 65 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | 42 777.00 | | 68 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 901.00 | 295 471.00 | | 299 901.00 |
EA Autres dettes | 193 033.00 | 145 627.00 | | 193 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 649.00 | 644 662.00 | | 677 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 124.00 | 1 207 658.00 | | 1 245 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 820.00 | 6 477.00 | 13 704.00 | 325 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 303.00 | 1 355.00 | 1 590.00 | 103 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 517.00 | 5 121.00 | 12 114.00 | 222 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 901.00 | 299 901.00 | | 299 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 033.00 | 193 033.00 | | 193 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 980.00 | 875 980.00 | | 875 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 545.00 | 875 980.00 | | 884 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 649.00 | 677 649.00 | | 677 649.00 |