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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 658.00 | 98 894.00 | 5 764.00 | 104 658.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 22 946.00 | 243.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 453.00 | 179 791.00 | 24 662.00 | 204 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 154.00 | 301 632.00 | 208 522.00 | 510 154.00 |
BP En cours de production de services | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 390.00 | 52 996.00 | 644 394.00 | 697 390.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 674.00 | 52 996.00 | 818 678.00 | 871 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 829.00 | 354 628.00 | 1 027 200.00 | 1 381 829.00 |
CU Autres participations | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
DG Autres réserves | 177 900.00 | 143 500.00 | | 177 900.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 199.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 589.00 | 34 481.00 | | 65 589.00 |
DL TOTAL (I) | 493 099.00 | 427 510.00 | | 493 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 402.00 | 75 101.00 | | 10 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 785.00 | 90 931.00 | | 68 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 47 403.00 | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 861.00 | 348 130.00 | | 318 861.00 |
EA Autres dettes | 107 179.00 | 104 952.00 | | 107 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 101.00 | 666 518.00 | | 534 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 200.00 | 1 094 028.00 | | 1 027 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 861.00 | 318 861.00 | | 318 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 992.00 | 712 902.00 | | 712 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 101.00 | 534 101.00 | | 534 101.00 |