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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 795.00 | 367 264.00 | 20 531.00 | 387 795.00 |
AP Constructions | 20 960.00 | 16 471.00 | 4 489.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 183.00 | 167 864.00 | 4 320.00 | 172 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 515.00 | 246 816.00 | 54 699.00 | 301 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 884.00 | 816 855.00 | 179 029.00 | 995 884.00 |
BT Marchandises | 376 431.00 | | 376 431.00 | 376 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 029.00 | 14 883.00 | 534 145.00 | 549 029.00 |
BZ Autres créances | 665 545.00 | | 665 545.00 | 665 545.00 |
CF Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 262.00 | 14 883.00 | 1 640 378.00 | 1 655 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 145.00 | 831 738.00 | 1 819 407.00 | 2 651 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 227.00 | 18 441.00 | 71 786.00 | 90 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DG Autres réserves | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DH Report à nouveau | -637 847.00 | | | -637 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 131 346.00 | | | -3 131 346.00 |
DL TOTAL (I) | -2 515 341.00 | | | -2 515 341.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 064.00 | | | 536 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 697.00 | | | 3 004 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 030.00 | | | 488 030.00 |
EA Autres dettes | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 748.00 | | | 4 307 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 407.00 | | | 1 819 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 947.00 | | | 3 761 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 569 351.00 | 33 036.00 | 8 602 387.00 | 8 569 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 351.00 | 33 036.00 | 8 602 387.00 | 8 569 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 021 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 190 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 641.00 | | | 8 713 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 987.00 | | | 11 844 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 131 346.00 | | | -3 131 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 169.00 | | 111 647.00 | 1 056 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 961.00 | | 61 265.00 | 28 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 428.00 | 23 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 933.00 | 995 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 731.00 | 387 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 774.00 | 494 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 051.00 | | 27 475.00 | 402 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 941.00 | | 17 491.00 | 601 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 216.00 | | 5 416.00 | 23 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 387.00 | 53 942.00 | 163 474.00 | 926 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 662.00 | 8 779.00 | | 9 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235.00 | 13 761.00 | 41 731.00 | 395 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 491.00 | 31 402.00 | 121 743.00 | 521 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 10 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 10 630.00 | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 10 630.00 | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 253.00 | 10 630.00 | 10 000.00 | 41 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 697.00 | 3 004 697.00 | | 3 004 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 970.00 | 177 970.00 | | 177 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 527 887.00 | | | 527 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VB T. V. A. | 266 629.00 | | | 266 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 064.00 | 177 763.00 | 358 301.00 | 536 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 691.00 | 1 235 345.00 | 44 347.00 | 1 279 691.00 |
VW T.V.A. | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 748.00 | 3 761 947.00 | 545 801.00 | 4 307 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
ST Autres comptes | 1 203 155.00 | | | 1 203 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 965.00 | | | 300 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965 106.00 | | | 1 965 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108 749.00 | | | 1 108 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 172.00 | | | 1 631 172.00 |