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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
AP Constructions | 1 265 394.00 | 1 260 565.00 | 4 829.00 | 1 265 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 851.00 | 1 374 025.00 | 215 826.00 | 1 589 851.00 |
BZ Autres créances | 332 189.00 | | 332 189.00 | 332 189.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 404.00 | | 332 404.00 | 332 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 255.00 | 1 374 025.00 | 548 230.00 | 1 922 255.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DH Report à nouveau | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
DL TOTAL (I) | 319 645.00 | | | 319 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 585.00 | | | 228 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 230.00 | | | 548 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 585.00 | | | 228 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 851.00 | | | 1 589 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 242.00 | | | 1 389 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 609.00 | | | 200 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 258.00 | 766.00 | | 1 303 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 258.00 | 766.00 | | 1 303 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 798.00 | 332 189.00 | 100 609.00 | 432 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |