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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 795.00 | 376 841.00 | 10 954.00 | 387 795.00 |
AP Constructions | 20 960.00 | 18 153.00 | 2 806.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 891.00 | 170 159.00 | 3 732.00 | 173 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 915.00 | 266 950.00 | 32 965.00 | 299 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 091.00 | 868 589.00 | 136 502.00 | 1 005 091.00 |
BT Marchandises | 663 317.00 | | 663 317.00 | 663 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 469.00 | | 648 469.00 | 648 469.00 |
BZ Autres créances | 582 514.00 | | 582 514.00 | 582 514.00 |
CF Disponibilités | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 777.00 | | 1 994 777.00 | 1 994 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 868.00 | 868 589.00 | 2 131 279.00 | 2 999 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 227.00 | 36 486.00 | 53 741.00 | 90 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DG Autres réserves | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 769 193.00 | | | -3 769 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 560.00 | | | -47 560.00 |
DL TOTAL (I) | -2 562 901.00 | | | -2 562 901.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 987.00 | | | 399 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 708.00 | | | 3 289 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 613.00 | | | 748 613.00 |
EA Autres dettes | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 180.00 | | | 4 647 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 279.00 | | | 2 131 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 652.00 | | | 4 159 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 226 640.00 | 37 942.00 | 8 264 582.00 | 8 226 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 640.00 | 37 942.00 | 8 264 582.00 | 8 226 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 173.00 | | | -8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 243.00 | | | 8 342 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 804.00 | | | 8 389 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 560.00 | | | -47 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 884.00 | | 10 807.00 | 995 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 005 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 494 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 658.00 | | 1 708.00 | 494 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 205.00 | | 9 099.00 | 23 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 855.00 | 51 734.00 | | 816 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 441.00 | 18 045.00 | | 18 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 264.00 | 9 577.00 | | 367 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 150.00 | 24 113.00 | | 431 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 883.00 | 40 000.00 | 34 883.00 | 41 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 708.00 | 3 289 708.00 | | 3 289 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 162.00 | 182 162.00 | | 182 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 390.00 | 277 390.00 | | 277 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
UX Autres créances clients | 648 469.00 | | | 648 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VB T. V. A. | 350 673.00 | | | 350 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 987.00 | 99 959.00 | 300 028.00 | 399 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 510.00 | 1 283 207.00 | 32 304.00 | 1 315 510.00 |
VW T.V.A. | 238 104.00 | 238 104.00 | | 238 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 180.00 | 4 159 652.00 | 487 528.00 | 4 647 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
ST Autres comptes | 1 135 571.00 | | | 1 135 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 973.00 | | | 341 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 769 855.00 | | | 1 769 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055 632.00 | | | 1 055 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 375.00 | | | 1 638 375.00 |