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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 166.00 | 61 374.00 | 4 793.00 | 66 166.00 |
AP Constructions | 20 960.00 | 19 725.00 | 1 235.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 675.00 | 143 487.00 | 1 189.00 | 144 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 534.00 | 236 480.00 | 10 053.00 | 246 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 559.00 | 545 431.00 | 81 129.00 | 626 559.00 |
BT Marchandises | 746 707.00 | | 746 707.00 | 746 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BZ Autres créances | 433 947.00 | | 433 947.00 | 433 947.00 |
CF Disponibilités | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 134.00 | | 1 368 134.00 | 1 368 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 693.00 | 545 431.00 | 1 449 263.00 | 1 994 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 778.00 | 84 365.00 | 54 413.00 | 138 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DG Autres réserves | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 574.00 | | | -2 707 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 372.00 | | | -41 372.00 |
DL TOTAL (I) | -2 495 095.00 | | | -2 495 095.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127.00 | | | 350 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 500.00 | | | 827 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 473.00 | | | 1 779 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 340.00 | | | 809 340.00 |
EA Autres dettes | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 358.00 | | | 3 907 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 263.00 | | | 1 449 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 494.00 | | | 2 877 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 416.00 | | 3 136 067.00 | 3 035 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 416.00 | | 3 136 067.00 | 3 035 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 928.00 | | | 924 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 806.00 | | | 966 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 923.00 | | | 957 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 467.00 | | | 4 128 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 839.00 | | | 4 169 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 372.00 | | | -41 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 388.00 | | 5 179.00 | 1 021 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 557.00 | 9 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 407.00 | 626 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 348.00 | 66 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 502.00 | 412 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 514.00 | | | 383 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 492.00 | | 5 179.00 | 466 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 468.00 | 46 010.00 | 358 480.00 | 879 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 274.00 | 25 092.00 | | 59 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 896.00 | 2 825.00 | 317 348.00 | 375 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 299.00 | 18 093.00 | 41 132.00 | 444 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 473.00 | 1 779 473.00 | | 1 779 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 592.00 | 205 592.00 | | 205 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 255.00 | 295 255.00 | | 295 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 160 218.00 | 160 218.00 | | 160 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 127.00 | 147 764.00 | 202 363.00 | 350 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 936.00 | 518 490.00 | 9 447.00 | 527 936.00 |
VW T.V.A. | 262 118.00 | 262 118.00 | | 262 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 358.00 | 2 877 494.00 | 1 029 863.00 | 3 907 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
ST Autres comptes | 762 476.00 | | | 762 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 742.00 | | | 235 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 059.00 | | | 656 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 705.00 | | | 490 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 144.00 | | | 1 092 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |