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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 252.00 | 13 233.00 | 38 018.00 | 51 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 332.00 | 13 233.00 | 40 098.00 | 53 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 159 992.00 | | 159 992.00 | 159 992.00 |
CF Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 349.00 | | 187 349.00 | 187 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 682.00 | 13 233.00 | 227 448.00 | 240 682.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 109.00 | | | -42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 448.00 | | | 227 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 109.00 | | | -42 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 860.00 | | 4 472.00 | 48 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 780.00 | | 4 472.00 | 46 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 5 756.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 5 756.00 | | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VC Groupe et associés | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 547.00 | 161 867.00 | 1 680.00 | 163 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780.00 | | | 780.00 |
ST Autres comptes | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |