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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 773.00 | 38 816.00 | 13 957.00 | 52 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 38 816.00 | 16 037.00 | 54 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BZ Autres créances | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
CF Disponibilités | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 461.00 | 38 816.00 | 202 645.00 | 241 461.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 645.00 | | | 202 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 280.00 | 3 536.00 | | 35 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 280.00 | 3 536.00 | | 35 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VC Groupe et associés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 655.00 | 124 975.00 | 1 680.00 | 126 655.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |