| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 252.00 | 25 272.00 | 25 980.00 | 51 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 332.00 | 25 272.00 | 28 060.00 | 53 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BZ Autres créances | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
CF Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 037.00 | 25 272.00 | 208 765.00 | 234 037.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 207 853.00 | | | 207 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 912.00 | | | 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253.00 | 6 019.00 | | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 253.00 | 6 019.00 | | 19 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 837.00 | 160 157.00 | 1 680.00 | 161 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |