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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 773.00 | 35 280.00 | 17 493.00 | 52 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 35 280.00 | 19 573.00 | 54 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BZ Autres créances | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
CF Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 486.00 | 35 280.00 | 196 206.00 | 231 486.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 502.00 | | | 166 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 4 727.00 | | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 4 727.00 | | 30 552.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 112.00 | 127 432.00 | 1 680.00 | 129 112.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 448.00 | | | 46 448.00 |