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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 252.00 | 19 253.00 | 31 999.00 | 51 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 332.00 | 19 253.00 | 34 079.00 | 53 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 970.00 | | 176 970.00 | 176 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 303.00 | 19 253.00 | 211 050.00 | 230 303.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 909.00 | | | 189 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 818.00 | | | -12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 420.00 | | | 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 050.00 | | | 211 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 818.00 | | | -12 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233.00 | 6 019.00 | | 13 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 233.00 | 6 019.00 | | 13 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VB T. V. A. | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VC Groupe et associés | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 198.00 | 176 518.00 | 1 680.00 | 178 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |