| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 12 836.00 | 7 714.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 763.00 | 59 871.00 | 6 892.00 | 66 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 558.00 | 72 707.00 | 29 851.00 | 102 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 193.00 | | 154 193.00 | 154 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 551.00 | 72 707.00 | 194 844.00 | 267 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 060.00 | 25 060.00 | | 54 060.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 536.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 48 759.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 79 334.00 | 91 955.00 | | 79 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 026.00 | 54 326.00 | | 59 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 9 197.00 | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 136.00 | 59 720.00 | | 49 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 510.00 | 129 658.00 | | 115 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 844.00 | 221 613.00 | | 194 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 510.00 | 129 658.00 | | 115 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 190.00 | | 548 190.00 | 548 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 190.00 | | 548 190.00 | 548 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 70 497.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 660.00 | 46 169.00 | | 13 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 475.00 | 46 169.00 | | 23 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 975.00 | 24 328.00 | | -6 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -150.00 | 4 661.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 9 796.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 191.00 | 586 701.00 | | 572 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 812.00 | 537 943.00 | | 564 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | 48 759.00 | | 7 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 949.00 | | 6 609.00 | 115 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 102 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 87 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 704.00 | | 6 609.00 | 100 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 236.00 | 20 655.00 | 10 184.00 | 62 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 236.00 | 20 655.00 | 10 184.00 | 62 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UX Autres créances clients | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VP Divers | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 313.00 | 5 837.00 | | 8 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | 12 215.00 | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 281 013.00 | 218 456.00 | | 281 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288.00 | 575.00 | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 450.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | 6 287.00 | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 638.00 | 103 196.00 | | 109 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 329.00 | 48 453.00 | | 55 329.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 706.00 | 231 245.00 | | 291 706.00 |