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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 130.00 | 46 481.00 | 19 649.00 | 66 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 419.00 | 63 525.00 | 34 894.00 | 98 419.00 |
BP En cours de production de services | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 157.00 | 63 525.00 | 212 631.00 | 276 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 660.00 | 26 660.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | -9 111.00 | -9 562.00 | | -9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 627.00 | -22 548.00 | | 29 627.00 |
DL TOTAL (I) | 41 775.00 | 12 149.00 | | 41 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 12 263.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | 53 590.00 | | 61 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 856.00 | 165 794.00 | | 170 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 631.00 | 177 943.00 | | 212 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 856.00 | 165 794.00 | | 71 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 085.00 | | 605 085.00 | 605 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 085.00 | | 605 085.00 | 605 085.00 |
FM Production stockée | | | 9 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | 1 689.00 | | 4 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 103.00 | 14 427.00 | | 9 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 603.00 | 14 427.00 | | 16 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 430.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 430.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | 11 997.00 | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 714.00 | 492 600.00 | | 640 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 088.00 | 515 149.00 | | 611 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 627.00 | -22 548.00 | | 29 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 247.00 | | 2 172.00 | 104 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 98 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 83 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | 2 172.00 | 89 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 339.00 | 9 186.00 | 8 000.00 | 62 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 339.00 | 9 186.00 | 8 000.00 | 62 339.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 9 400.00 | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 99 941.00 | 941.00 | 99 000.00 | 99 941.00 |
VP Divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
VW T.V.A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 856.00 | 71 856.00 | 99 000.00 | 170 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | 6 553.00 | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 964.00 | 19 764.00 | | 19 964.00 |
ST Autres comptes | 332 382.00 | 249 892.00 | | 332 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 480.00 | | |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 693.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 682.00 | 7 246.00 | | 9 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 017.00 | 87 965.00 | | 121 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 089.00 | 42 826.00 | | 61 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 846.00 | 272 136.00 | | 352 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |