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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 16 423.00 | 621.00 | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 958.00 | 45 916.00 | 26 042.00 | 71 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 247.00 | 62 339.00 | 41 908.00 | 104 247.00 |
BP En cours de production de services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CF Disponibilités | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 282.00 | 62 339.00 | 177 943.00 | 240 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 660.00 | 55 660.00 | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | -9 562.00 | 15.00 | | -9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 548.00 | -38 577.00 | | -22 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 149.00 | 34 697.00 | | 12 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 941.00 | 101 402.00 | | 99 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 11 546.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 590.00 | 43 884.00 | | 53 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 794.00 | 156 832.00 | | 165 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 943.00 | 191 529.00 | | 177 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 794.00 | 156 832.00 | | 165 794.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 823.00 | 776.00 | 440 599.00 | 439 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 823.00 | 776.00 | 440 599.00 | 439 823.00 |
FM Production stockée | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 546.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 427.00 | 16 257.00 | | 14 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 427.00 | 19 257.00 | | 14 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 625.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 625.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 997.00 | 18 632.00 | | 11 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 600.00 | 532 640.00 | | 492 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 149.00 | 571 217.00 | | 515 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 548.00 | -38 577.00 | | -22 548.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 028.00 | | 219.00 | 104 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 783.00 | | 219.00 | 88 783.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 834.00 | 9 505.00 | | 52 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 9 505.00 | | 52 834.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VP Divers | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 794.00 | 165 794.00 | | 165 794.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 764.00 | 22 124.00 | | 19 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 679.00 | | |