| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 13 681.00 | 3 364.00 | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 763.00 | 63 762.00 | 1.00 | 63 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 052.00 | 77 443.00 | 18 609.00 | 96 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 363.00 | 77 443.00 | 183 921.00 | 261 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 74.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 168.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 73 274.00 | 69 902.00 | | 73 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 365.00 | 63 810.00 | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 10 664.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | 34 033.00 | | 33 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 646.00 | 108 507.00 | | 110 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 921.00 | 178 409.00 | | 183 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 646.00 | 108 507.00 | | 110 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 720.00 | 720.00 | |
FG Production vendue services | 503 928.00 | | 503 928.00 | 503 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 928.00 | 720.00 | 504 648.00 | 503 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 553.00 | 23 158.00 | | 21 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 553.00 | 33 158.00 | | 21 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 134.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 633.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 463.00 | 30 525.00 | | 21 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 508.00 | 490 942.00 | | 531 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 135.00 | 490 775.00 | | 528 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | 168.00 | | 3 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 510.00 | 3 933.00 | | 73 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 510.00 | 3 933.00 | | 73 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 5 332.00 | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | 8 283.00 | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 294 233.00 | 281 239.00 | | 294 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 1 233.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 575.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | 5 907.00 | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 786.00 | 91 166.00 | | 100 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 155.00 | 52 120.00 | | 56 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 483.00 | 290 755.00 | | 308 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |