| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 15 223.00 | 1 821.00 | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 37 611.00 | 34 128.00 | 71 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 028.00 | 52 834.00 | 51 194.00 | 104 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 363.00 | 52 834.00 | 191 529.00 | 244 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 660.00 | 52 060.00 | | 55 660.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 242.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 577.00 | 3 373.00 | | -38 577.00 |
DL TOTAL (I) | 34 697.00 | 73 274.00 | | 34 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 402.00 | 63 365.00 | | 101 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 13 698.00 | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 884.00 | 33 583.00 | | 43 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 832.00 | 110 646.00 | | 156 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 529.00 | 183 921.00 | | 191 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 832.00 | 110 646.00 | | 156 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 513 229.00 | | 513 229.00 | 513 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 229.00 | | 513 229.00 | 513 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 587.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 257.00 | 21 553.00 | | 16 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 257.00 | 21 553.00 | | 19 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 90.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 90.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 632.00 | 21 463.00 | | 18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 640.00 | 531 508.00 | | 532 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 217.00 | 528 135.00 | | 571 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 577.00 | 3 373.00 | | -38 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 052.00 | | 40 976.00 | 96 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 104 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 88 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | | 40 976.00 | 80 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 443.00 | 8 391.00 | 33 000.00 | 77 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 443.00 | 8 391.00 | 33 000.00 | 77 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VP Divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832.00 | 156 832.00 | | 156 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 5 372.00 | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 104.00 | 12 970.00 | | 20 104.00 |
ST Autres comptes | 312 150.00 | 294 233.00 | | 312 150.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | 1 280.00 | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 443.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 944.00 | 5 815.00 | | 8 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 646.00 | 100 786.00 | | 102 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 564.00 | 56 155.00 | | 51 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 933.00 | 308 483.00 | | 332 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |