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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 256.00 | 44 845.00 | 16 411.00 | 61 256.00 |
AP Constructions | 321 733.00 | 320 243.00 | 1 491.00 | 321 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 307.00 | 199 206.00 | 70 102.00 | 269 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 388.00 | 616 653.00 | 89 735.00 | 706 388.00 |
BT Marchandises | 193 633.00 | 16 005.00 | 177 628.00 | 193 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 335.00 | 16 001.00 | 647 334.00 | 663 335.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 893 708.00 | | 893 708.00 | 893 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 676.00 | 32 006.00 | 1 751 670.00 | 1 783 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 064.00 | 648 658.00 | 1 841 405.00 | 2 490 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
DL TOTAL (I) | 984 626.00 | | | 984 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 841.00 | | | 598 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 780.00 | | | 856 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 405.00 | | | 1 841 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 082.00 | | | 823 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 382.00 | | 2 895 382.00 | 2 895 382.00 |
FG Production vendue services | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 129.00 | | 2 956 129.00 | 2 956 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 908.00 | | | 2 992 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 857.00 | | | 2 897 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 576.00 | | 49 114.00 | 659 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 706 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 699 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 570.00 | | 49 114.00 | 652 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 264.00 | 32 931.00 | 1 543.00 | 585 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 990.00 | 32 931.00 | 1 543.00 | 579 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 995.00 | 16 005.00 | 16 995.00 | 16 995.00 |
6T Sur comptes clients | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 996.00 | 16 005.00 | 16 995.00 | 32 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 996.00 | 16 005.00 | 16 995.00 | 32 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005.00 | 16 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 841.00 | 598 841.00 | | 598 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 642 433.00 | | | 642 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 158.00 | 28 460.00 | 33 698.00 | 62 158.00 |
VI Groupe et associés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 542.00 | 675 433.00 | 21 109.00 | 696 542.00 |
VW T.V.A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 780.00 | 823 082.00 | 33 698.00 | 856 780.00 |