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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 256.00 | 46 011.00 | 15 245.00 | 61 256.00 |
AP Constructions | 321 733.00 | 321 733.00 | | 321 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 086.00 | 53 884.00 | 6 202.00 | 60 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 042.00 | 174 161.00 | 17 881.00 | 192 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 123.00 | 601 064.00 | 41 059.00 | 642 123.00 |
BT Marchandises | 260 737.00 | 9 383.00 | 251 353.00 | 260 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 637.00 | 4 192.00 | 605 445.00 | 609 637.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CF Disponibilités | 597 772.00 | | 597 772.00 | 597 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 586.00 | 13 575.00 | 1 503 011.00 | 1 516 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 709.00 | 614 639.00 | 1 544 070.00 | 2 158 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DL TOTAL (I) | 838 923.00 | | | 838 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 919.00 | | | 514 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 147.00 | | | 705 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 070.00 | | | 1 544 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 147.00 | | | 705 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 341.00 | | 2 762 341.00 | 2 762 341.00 |
FG Production vendue services | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 835.00 | | 2 823 835.00 | 2 823 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -779.00 | | | -779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 472.00 | | | 2 855 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 840.00 | | | 2 807 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 891.00 | | 279.00 | 669 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 047.00 | 642 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 047.00 | 635 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 885.00 | | 279.00 | 662 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 879.00 | 23 981.00 | 27 797.00 | 604 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 605.00 | 23 981.00 | 27 797.00 | 599 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 437.00 | 9 383.00 | 15 437.00 | 15 437.00 |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 629.00 | 9 383.00 | 15 437.00 | 19 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 629.00 | 9 383.00 | 15 437.00 | 19 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 383.00 | 15 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 919.00 | 514 919.00 | | 514 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 604 623.00 | 604 623.00 | | 604 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 285.00 | 658 078.00 | 207.00 | 658 285.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 147.00 | 705 147.00 | | 705 147.00 |