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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 256.00 | 45 593.00 | 15 663.00 | 61 256.00 |
AP Constructions | 321 733.00 | 321 090.00 | 644.00 | 321 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 775.00 | 234 024.00 | 62 751.00 | 296 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 856.00 | 653 067.00 | 80 789.00 | 733 856.00 |
BT Marchandises | 189 938.00 | 20 951.00 | 168 986.00 | 189 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 986.00 | 24 682.00 | 719 304.00 | 743 986.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CF Disponibilités | 876 675.00 | | 876 675.00 | 876 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 104.00 | 45 633.00 | 1 789 471.00 | 1 835 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 960.00 | 698 700.00 | 1 870 260.00 | 2 568 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
DL TOTAL (I) | 991 278.00 | | | 991 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 212.00 | | | 633 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 983.00 | | | 878 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 260.00 | | | 1 870 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 986.00 | | | 873 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 487.00 | | 3 717 487.00 | 3 717 487.00 |
FG Production vendue services | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 205.00 | | 3 772 205.00 | 3 772 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 632.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 132.00 | | | 3 814 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 180.00 | | | 3 708 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 388.00 | | 28 080.00 | 706 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 733 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 726 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 382.00 | | 28 080.00 | 699 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 653.00 | 36 531.00 | 117.00 | 616 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 379.00 | 36 531.00 | 117.00 | 611 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 005.00 | 20 951.00 | 16 005.00 | 16 005.00 |
6T Sur comptes clients | 16 001.00 | 8 681.00 | | 16 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 006.00 | 29 632.00 | 16 005.00 | 32 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 006.00 | 29 632.00 | 16 005.00 | 32 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 632.00 | 16 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 212.00 | 633 212.00 | | 633 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 711 069.00 | | | 711 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 698.00 | 28 701.00 | 4 997.00 | 33 698.00 |
VI Groupe et associés | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 699.00 | 735 575.00 | 33 124.00 | 768 699.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 983.00 | 873 986.00 | 4 997.00 | 878 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |