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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 256.00 | 46 011.00 | 15 245.00 | 61 256.00 |
AP Constructions | 321 733.00 | 321 733.00 | | 321 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 086.00 | 47 384.00 | 12 702.00 | 60 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 689.00 | 198 643.00 | 24 046.00 | 222 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 770.00 | 619 045.00 | 53 725.00 | 672 770.00 |
BT Marchandises | 208 076.00 | 19 302.00 | 188 775.00 | 208 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 536.00 | 26 703.00 | 653 833.00 | 680 536.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 772 255.00 | | 772 255.00 | 772 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 400.00 | 46 004.00 | 1 647 396.00 | 1 693 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 170.00 | 665 049.00 | 1 701 121.00 | 2 366 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
DL TOTAL (I) | 980 108.00 | | | 980 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 543.00 | | | 535 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 013.00 | | | 721 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 121.00 | | | 1 701 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 013.00 | | | 721 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 183.00 | | 3 312 183.00 | 3 312 183.00 |
FG Production vendue services | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 504.00 | | 3 369 504.00 | 3 369 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 314.00 | | | 3 433 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 184.00 | | | 3 345 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 856.00 | | 13 918.00 | 733 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 004.00 | 672 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 004.00 | 665 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 850.00 | | 13 918.00 | 726 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 067.00 | 40 684.00 | 74 706.00 | 653 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 793.00 | 40 684.00 | 74 706.00 | 647 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 951.00 | 19 302.00 | 20 951.00 | 20 951.00 |
6T Sur comptes clients | 24 682.00 | 2 021.00 | | 24 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 633.00 | 21 323.00 | 20 951.00 | 45 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 633.00 | 21 323.00 | 20 951.00 | 45 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 323.00 | 20 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 543.00 | 535 543.00 | | 535 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 644 587.00 | 644 587.00 | | 644 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 275.00 | 677 119.00 | 36 156.00 | 713 275.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 013.00 | 721 013.00 | | 721 013.00 |