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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 256.00 | 46 011.00 | 15 245.00 | 61 256.00 |
AP Constructions | 321 733.00 | 321 733.00 | | 321 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 086.00 | 50 634.00 | 9 452.00 | 60 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 810.00 | 181 227.00 | 38 583.00 | 219 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 891.00 | 604 879.00 | 65 012.00 | 669 891.00 |
BT Marchandises | 256 917.00 | 15 437.00 | 241 480.00 | 256 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 635.00 | 4 192.00 | 687 443.00 | 691 635.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 829 408.00 | | 829 408.00 | 829 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 398.00 | 19 629.00 | 1 774 769.00 | 1 794 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 289.00 | 624 507.00 | 1 839 781.00 | 2 464 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
DL TOTAL (I) | 991 291.00 | | | 991 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 832.00 | | | 646 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 491.00 | | | 848 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 781.00 | | | 1 839 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 491.00 | | | 848 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 182.00 | 163 044.00 | 3 256 226.00 | 3 093 182.00 |
FG Production vendue services | 61 973.00 | 805.00 | 62 778.00 | 61 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 155.00 | 163 849.00 | 3 319 004.00 | 3 155 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 26 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 723.00 | | | 3 399 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 240.00 | | | 3 289 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 770.00 | | 40 300.00 | 672 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 179.00 | 669 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 179.00 | 662 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 764.00 | | 40 300.00 | 665 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 045.00 | 28 514.00 | 42 680.00 | 619 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 771.00 | 28 514.00 | 42 680.00 | 613 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 302.00 | 15 437.00 | 19 302.00 | 19 302.00 |
6T Sur comptes clients | 26 703.00 | 838.00 | 23 349.00 | 26 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 004.00 | 16 275.00 | 42 651.00 | 46 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 004.00 | 16 275.00 | 42 651.00 | 46 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 832.00 | 646 832.00 | | 646 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 686 622.00 | 686 622.00 | | 686 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VI Groupe et associés | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 280.00 | 703 060.00 | 5 220.00 | 708 280.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 491.00 | 848 491.00 | | 848 491.00 |