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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 005.00 | 135.00 | 2 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 752.00 | 114 390.00 | 1 465 362.00 | 1 579 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BZ Autres créances | 575 600.00 | 545 535.00 | 30 065.00 | 575 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 373.00 | 545 535.00 | 257 838.00 | 803 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 124.00 | 659 925.00 | 1 723 200.00 | 2 383 124.00 |
CU Autres participations | 1 536 678.00 | 112 385.00 | 1 424 293.00 | 1 536 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 657.00 | | | 467 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DL TOTAL (I) | 522 081.00 | | | 522 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 428.00 | | | 643 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 123.00 | | | 533 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 118.00 | | | 1 201 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 200.00 | | | 1 723 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 381.00 | | | 678 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 934.00 | | | 133 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 099.00 | | 653.00 | 1 579 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 959.00 | | 653.00 | 1 576 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 349.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 349.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 410.00 | 120 673.00 | 501 195.00 | 643 410.00 |
VI Groupe et associés | 532 462.00 | 532 462.00 | | 532 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 535.00 | | | 545 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 330.00 | 623 330.00 | | 623 330.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 118.00 | 678 381.00 | 501 195.00 | 1 201 118.00 |