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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 199 482.00 | 100 518.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 979.00 | 254 860.00 | 2 544 118.00 | 2 798 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BZ Autres créances | 393 950.00 | | 393 950.00 | 393 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 042.00 | | 488 042.00 | 488 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 021.00 | 254 860.00 | 3 032 160.00 | 3 287 021.00 |
CU Autres participations | 2 435 621.00 | | 2 435 621.00 | 2 435 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 608.00 | | | 741 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 416.00 | | | 570 416.00 |
DH Report à nouveau | -54 099.00 | | | -54 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 541.00 | | | 718 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 850.00 | | | 1 984 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 153.00 | | | 492 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 894.00 | | | 505 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 310.00 | | | 1 047 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 160.00 | | | 3 032 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 580.00 | | | 710 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 195.00 | | 212 195.00 | 212 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 195.00 | | 212 195.00 | 212 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 286.00 | | | 931 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 541.00 | | | 718 541.00 |