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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 221 382.00 | 78 617.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 069.00 | 8 069.00 | 2 000.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435 620.00 | | 2 435 620.00 | 2 435 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 999.00 | 270 763.00 | 2 516 237.00 | 2 786 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BZ Autres créances | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CF Disponibilités | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 437.00 | | 331 437.00 | 331 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 439.00 | 270 763.00 | 2 847 675.00 | 3 118 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 607.00 | 741 607.00 | | 741 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 302 407.00 | 1 234 857.00 | | 1 302 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | 67 549.00 | | 46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 784.00 | 2 052 399.00 | | 2 098 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 583.00 | 336 729.00 | | 179 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 091.00 | 509 456.00 | | 516 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 470.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | 34 409.00 | | 31 769.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 15 660.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 889.00 | 897 724.00 | | 748 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 675.00 | 2 950 127.00 | | 2 847 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 225 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 302.00 | 29 681.00 | | 33 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 879.00 | 276 428.00 | | 256 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 495.00 | 208 878.00 | | 210 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 384.00 | 67 549.00 | | 46 384.00 |