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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 302.00 | 114 525.00 | 1 465 777.00 | 1 580 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 569 408.00 | 557 462.00 | 11 946.00 | 569 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 462.00 | 557 462.00 | 304 000.00 | 861 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 763.00 | 671 987.00 | 1 769 777.00 | 2 441 763.00 |
CU Autres participations | 1 536 678.00 | 112 385.00 | 1 424 293.00 | 1 536 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 697.00 | | | 513 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
DL TOTAL (I) | 578 801.00 | | | 578 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 756.00 | | | 522 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 542.00 | | | 652 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 976.00 | | | 1 190 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 777.00 | | | 1 769 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 734.00 | | | 790 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 483.00 | | | 192 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |