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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 210 432.00 | 89 568.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 914.00 | 14 413.00 | 1 500.00 | 15 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 846.00 | 266 158.00 | 2 526 689.00 | 2 792 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BZ Autres créances | 314 675.00 | | 314 675.00 | 314 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 438.00 | | 423 438.00 | 423 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 285.00 | 266 158.00 | 2 950 127.00 | 3 216 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 640.00 | | | 303 640.00 |
CU Autres participations | 2 435 621.00 | | 2 435 621.00 | 2 435 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 608.00 | | | 741 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 234 857.00 | | | 1 234 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 400.00 | | | 2 052 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 749.00 | | | 336 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 438.00 | | | 509 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 727.00 | | | 897 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 127.00 | | | 2 950 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 929.00 | | | 208 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 157.00 | | 222 157.00 | 222 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 157.00 | | 222 157.00 | 222 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |