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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 28 093.00 | 819.00 | 28 912.00 |
AH Fonds commercial | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 287.00 | 40 891.00 | 4 396.00 | 45 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 877.00 | 172 421.00 | 51 456.00 | 223 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 308.00 | 243 046.00 | 215 263.00 | 458 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BN En cours de production de biens | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 658.00 | | 641 658.00 | 641 658.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 250.00 | | 426 250.00 | 426 250.00 |
CF Disponibilités | 229 424.00 | | 229 424.00 | 229 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 847.00 | | 1 522 847.00 | 1 522 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 156.00 | 243 046.00 | 1 738 110.00 | 1 981 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 873 247.00 | 804 041.00 | | 873 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 888.00 | 89 206.00 | | 149 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 135.00 | 937 247.00 | | 1 067 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 356.00 | 17 919.00 | | 32 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 1 130.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 903.00 | 171 805.00 | | 204 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 997.00 | 340 308.00 | | 371 997.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 5 943.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 975.00 | 537 105.00 | | 670 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 110.00 | 1 478 352.00 | | 1 738 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 993.00 | 526 783.00 | | 653 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 256 715.00 | | 2 256 715.00 | 2 256 715.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 766.00 | | 2 256 766.00 | 2 256 766.00 |
FM Production stockée | | | 19 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GE Autres charges | | | 17 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 726.00 | 815.00 | | 19 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 833.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 289.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 289.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | 544.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 041.00 | 20 974.00 | | 52 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 876.00 | 2 120 309.00 | | 2 325 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 989.00 | 2 031 103.00 | | 2 175 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 888.00 | 89 206.00 | | 149 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 159.00 | | 23 150.00 | 435 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 655.00 | | 23 150.00 | 247 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 503.00 | 21 543.00 | | 221 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 792.00 | 1 301.00 | | 26 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 711.00 | 20 242.00 | | 194 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 641 658.00 | | | 641 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 050.00 | 15 068.00 | 16 982.00 | 32 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 502.00 | 662 502.00 | | 662 502.00 |
VW T.V.A. | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 975.00 | 653 993.00 | 16 982.00 | 670 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 305.00 | 18 505.00 | | 22 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 562.00 | 16 264.00 | | 21 562.00 |
ST Autres comptes | 130 990.00 | 153 809.00 | | 130 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 786.00 | 32 794.00 | | 32 786.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | 3 510.00 | | 4 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 2 238.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 616.00 | 20 743.00 | | 24 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 829.00 | 397 099.00 | | 449 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 924.00 | 185 253.00 | | 204 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 287.00 | 227 892.00 | | 190 287.00 |