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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 28 218.00 | 694.00 | 28 912.00 |
AH Fonds commercial | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 007.00 | 38 024.00 | 25 982.00 | 64 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 207.00 | 179 736.00 | 73 471.00 | 253 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 358.00 | 247 619.00 | 258 739.00 | 506 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
BN En cours de production de biens | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 102.00 | | 618 102.00 | 618 102.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 250.00 | | 426 250.00 | 426 250.00 |
CF Disponibilités | 382 739.00 | | 382 739.00 | 382 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 846.00 | | 1 627 846.00 | 1 627 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 205.00 | 247 619.00 | 1 886 586.00 | 2 134 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 003 134.00 | 873 247.00 | | 1 003 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 030.00 | 149 888.00 | | 146 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 165.00 | 1 067 135.00 | | 1 193 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 101.00 | 32 356.00 | | 38 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 50 300.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 131.00 | 204 903.00 | | 197 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 997.00 | 371 997.00 | | 451 997.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 11 420.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 421.00 | 670 975.00 | | 693 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 586.00 | 1 738 110.00 | | 1 886 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 464.00 | 653 993.00 | | 674 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 439 912.00 | | 2 439 912.00 | 2 439 912.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 982.00 | | 2 439 982.00 | 2 439 982.00 |
FM Production stockée | | | -60 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 299.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 645.00 | 19 726.00 | | 86 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 260.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 4 035.00 | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 794.00 | 52 041.00 | | 45 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 905.00 | 2 325 876.00 | | 2 484 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 876.00 | 2 175 989.00 | | 2 338 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 030.00 | 149 888.00 | | 146 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 101.00 | | 67 984.00 | 458 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 726.00 | 506 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 726.00 | 318 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 805.00 | | 67 776.00 | 270 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | 208.00 | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 046.00 | 24 299.00 | 19 726.00 | 243 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 125.00 | | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 953.00 | 24 174.00 | 19 726.00 | 214 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 210.00 | 279 210.00 | | 279 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 102.00 | | | 618 102.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 841.00 | 18 885.00 | 18 956.00 | 37 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 791.00 | 673 791.00 | | 673 791.00 |
VW T.V.A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 421.00 | 674 464.00 | 18 956.00 | 693 421.00 |